2025๋ 3์ ๊ธฐ์ค,ย ํ๋์ฐจ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ 223,000์๊น์ง ์์นํ๋ฉฐ ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ๋ฐ๋ฑ ํ๋ฆ์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ๊ธฐ๊ด๊ณผ ์ธ๊ตญ์ธ์ ๋งค์์ธ๊ฐ ๋๋ ทํด์ง๋ฉด์ ํฌ์์๋ค์ ๊ด์ฌ์ด ์ง์ค๋๊ณ ์๋๋ฐ์. ์ด๋ฒ ํฌ์คํ ์์๋ ํ๋์ฐจ์ย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์, ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ๋ฐํ์ผ๋ก ํฅํ ์ฃผ๊ฐ ์ ๋ง๊ณผ ํฌ์ ์ ๋ต์ ์ข ํฉ ์ ๋ฆฌํด๋๋ฆฝ๋๋ค.
ํ๋์ฐจ(005380) ์ฃผ๊ฐ ์ ๋ง ๋ณด๊ธฐ
๐ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ (Technical Analysis)
๋ถ์ ์์ | ํด์ |
---|---|
์ด๋ ํ๊ท ์ (MA) | 5์ผ์ ์ด 20์ผ์ ์์ ์์นํ๋ฉฐ ๋จ๊ธฐ ์์น ์ถ์ธ ํ์ฑ |
20์ผ ์ด๋ํ๊ท | ์ฃผ๊ฐ๊ฐ 20์ผ์ ์์์ ๊ฑฐ๋ ์ค, ๊ธฐ์ ์ ๋ฐ๋ฑ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
200์ผ ์ด๋ํ๊ท | ์ฅ๊ธฐ ์์น ์ถ์ธ๋ ์์ง ์ ์ง ์ค์ด๋, ๊ด๋ง ๊ตฌ๊ฐ |
๊ฑฐ๋๋ | ์ต๊ทผ ๊ฑฐ๋๋ ๊ธ์ฆ โ ์๊ธ ์ง์ค ํ์ ๋๋ ท |
RSI | ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ ๊ทผ์ (70 ์ธ์ ๋ฆฌ), ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
MACD | ๊ณจ๋ ํฌ๋ก์ค ํ์ฑ, ์์น ์ถ์ธ ์ ํธ |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ | ์๋จ ๋ํ ์๋ โ ์ฃผ๊ฐ ํ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๋์ |
์คํ ์บ์คํฑ | %K, %D ์ ๊ต์ฐจ๋ก ๋จ๊ธฐ ๋งค์ ์ ํธ ํฌ์ฐฉ |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | 61.8% ๋๋๋ฆผ์ ๊ทผ์ฒ์์ ๋ฐ๋ฑ ํ์ธ |
์์ฝ: ํ๋์ฐจ๋ ์ต๊ทผ ๊ฑฐ๋๋ ์ฆ๊ฐ์ ํจ๊ป ๊ธฐ์ ์ ๋ฐ๋ฑ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ค๋จ๊ธฐ ํธ๋ ์ด๋ ๊ด์ ์์ ๋งค์ ์ ํจ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋๋ค.
๐ฐ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ (Fundamental Analysis)
ํญ๋ชฉ | ์์น | ํด์ |
---|---|---|
EPS | 46,042์ | ๊ฒฌ์กฐํ ์์ต์ฑ ์ ์ง |
PER | 4.82๋ฐฐ | ์๋์ฐจ ์ ์ข ํ๊ท ๋๋น ์ ํ๊ฐ |
PBR | 0.53๋ฐฐ | ์์ฐ ๋๋น ๊ฐ์น ๋งค์ฐ ์ฐ์ |
ROE | 11.3% ์์ค | ๊ธฐ์ ์์ต์ฑ ์ํธ |
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ | 5.41% | ์์ ์ ์ธ ํ๊ธ ๋ฐฐ๋น ๋งค๋ ฅ |
์๊ฐ์ด์ก | ์ฝ 46.9์กฐ ์ | ์ฝ์คํผ ์์ด ์์๊ถ ์ ์ง |
์ฑ์ฅ์ฑ ์์ฝ: ์ค์ ์ ์ ๋ ๋๋น ๊ฐ์ ์ถ์ธ์ด๋ฉฐ, PER/PBR ๋ชจ๋ ์ ํ๊ฐ ์ํ๋ก ์ค์ฅ๊ธฐ ํฌ์ ๋งค๋ ฅ ์ถฉ๋ถํฉ๋๋ค.
๐ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์ (Chart Pattern Analysis)
ํจํด ์ ํ | ๋ถ์ |
---|---|
์ง์ง์ /์ ํญ์ | ์ง์ง์ 189,000์, ์ ํญ์ 227,000์ ๋ํ ์๋ ์ค |
์ด์ค ๋ฐ๋ฅ ํจํด | 3์ ์ด ์ ์ (189,200์)์์ ๋ ๋ฒ ๋ฐ๋ฑ, ๋ฐ๋ฅ ํ์ธ |
์ผ๊ฐํ ํจํด | ์๋ ด ๊ตฌ๊ฐ ๋ํํ๋ฉฐ ๊ฐํ ์์น ๋ฐ์ |
๊ฐญ(Gap) | 3์ 25์ผ ๊ฐญ ์์น โ ๊ฐํ ์๊ธ ์ ์ ์ ํธ |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | ์ต๊ทผ ๋ฐ๋ฑ์ด ์ฃผ์ ๋๋๋ฆผ ๊ตฌ๊ฐ์์ ๋ฐ์, ๊ธฐ์ ์ ์ ๋ขฐ๋ ๋์ |
์์ฝ: ํ์ฌ๋ ๊ฐํ ๋ฐ๋ฑ ํ๋ฆ์ผ๋ก ์ ํ๋ ๊ตฌ๊ฐ์ด๋ฉฐ, ๊ธฐ์ ์ ์ง์ง ๊ธฐ๋ฐ์ด ํํํ ์ํ์ ๋๋ค.
โ ์ข ํฉ ํฌ์ ์ ๋ต
-
๋จ๊ธฐ ํฌ์์: 220,000์๋ ์ง์ง ํ์ธ ํ 227,000์ ๋ํ ์ ์ถ๊ฐ ๋งค์ ๊ฐ๋ฅ
-
์ค์ฅ๊ธฐ ํฌ์์: PER 4.8๋ฐฐ, PBR 0.53๋ฐฐ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก๋ ์ถฉ๋ถํ ์ ํ๊ฐ ์ํ
-
์๊ธ ๋ํฅ: ์ต๊ทผ ๊ธฐ๊ด ๋ฐ ์ธ๊ตญ์ธ์ ๋์ ๋งค์์ธ ์ ์ โ ์์น ๋ชจ๋ฉํ ๊ฐํ
๐ ์ค์ ํฌ์ ํฌ์ธํธ
-
3์ 4์ผ ์ต์ ๊ฐ 189,200์์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ฐํ ์์น ํ๋ฆ ๋ฐ์
-
**์ธ๊ตญ์ธ ์ง๋ถ์จ 37.6%**๋ก ๊พธ์คํ ์ ๋ขฐ๋ ํ๋ณด
-
52์ฃผ ๊ณ ์ (299,500์) ๋๋น 25% ์ด์ ํ ์ธ ๊ตฌ๊ฐ, ์์น ์ฌ๋ ฅ ์ถฉ๋ถ
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐