테슬라 주가 분석: 기술적·재무적·차트 패턴 분석 총정리!

 

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1. 기술적 분석(Technical Analysis)

테슬라 주가의 움직임을 기술적으로 분석하며 투자 결정에 도움을 줄 핵심 지표를 정리했습니다.

이동 평균선 분석

• 단기 이동평균선(20일): 현재 주가가 20일 이동 평균선 아래에 머물며 약세를 나타냅니다. 단기 반등 가능성은 제한적입니다.
• 장기 이동평균선(200일): 장기적으로는 상승세가 유지되고 있으나, 최근의 하락이 이를 위협하고 있습니다.

RSI (Relative Strength Index)

• 현재 RSI 지표는 50 이하로 하락세가 지속될 가능성을 시사합니다. 과매도 구간에 진입하려면 30 이하까지 하락해야 합니다.

거래량(Volume)

• 하락세 동안 거래량이 동반 증가하고 있습니다. 이는 시장 참여자들이 매도세에 강하게 가담하고 있음을 보여줍니다.

MACD

• MACD 선이 신호선을 하향 돌파하여 하락 신호가 나타났습니다.

볼린저 밴드

• 현재 주가는 하단 밴드를 향해 접근 중이며, 이는 과매도 상태를 암시합니다.

요약표

지표	상태	해석
단기 이동평균선	하락세	반등 가능성 낮음
RSI	약세(50 이하)	추가 하락 가능성
거래량	증가	매도세 강함
MACD	하락 신호 발생	추가 하락 경고
볼린저 밴드	하단 근접	과매도 경고 가능성

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2. 재무적 분석(Fundamental Analysis)

테슬라의 최근 3년간 재무제표와 분기 실적을 통해 재무 상태를 평가합니다.

연간 재무 실적 요약

• 매출 증가: 2021년 793,889.25억 원 → 2023년 1,427,401.75억 원 (연평균 성장률 35.2%).
• PER: 2023년 기준 PER은 100.30으로 상승, 이는 높은 성장 기대를 반영하지만 과대평가 논란을 키우고 있습니다.
• ROA: 15.85로 양호하나 2022년(17.43) 대비 소폭 하락.

기간	매출액	PER	PBR	ROA
2021.12.31	793,889.25억	80.37	13.70	9.88
2022.12.31	1,201,564.50억	57.49	15.02	17.43
2023.12.31	1,427,401.75억	100.30	21.95	15.85

분기 실적 분석

• 2024년 3분기: 매출 370,930.86억 원, 영업이익 40,021.41억 원으로 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다.
• 영업이익률: 10.79%로 상승세.

현금흐름표

• 영업활동 현금흐름: 148,905.57억 원으로 양호한 현금 창출.
• 투자활동 현금흐름: -164,740.32억 원으로 높은 투자 지출.
• 재무활동 현금흐름: 42,245.64억 원으로 안정적인 자본 구조를 보여줍니다.

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3. 차트 패턴 분석(Chart Pattern Analysis)

테슬라 주가 차트를 통해 투자 신호를 분석합니다.

주요 패턴

1. 지지선과 저항선:
   • 지지선: $420 수준.
   • 저항선: $450 수준. 저항선 돌파 시 추가 상승 가능.
2. 헤드앤숄더 패턴:
   • 현재는 반전 신호가 없는 상태.
3. 피보나치 되돌림:
   • 현재 주가는 38.2% 되돌림 구간에 위치. 추가 하락 시 50% 구간($400 수준)에서 반등 가능성 검토 필요.
4. 삼각형 패턴:
   • 대칭 삼각형 형성 중. 향후 돌파 방향이 중요.

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종합의견

테슬라 주가는 최근 하락세를 겪고 있으나, 재무 상태는 여전히 양호하며 장기적인 투자 가치가 있습니다. 하지만 기술적 분석상 추가 하락 가능성이 존재하므로, $420 지지선 확인 후 분할 매수 전략이 추천됩니다. 현재의 고평가 상태를 고려하면, 단기적 트레이딩보다는 중장기 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

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