์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ(209640) ์ฃผ๊ฐ€ ๋ถ„์„: ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„, ์žฌ๋ฌด์  ๋ถ„์„, ์ฐจํŠธ ํŒจํ„ด ๋ถ„์„

์ตœ๊ทผ ๊ธ‰๋“ฑ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋Š”ย ์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ(209640)ย ์ฃผ์‹์€ ๋งŽ์€ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์˜ ์ด๋ชฉ์„ ๋Œ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ธ€์—์„œ๋Š” ์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ ์‹ฌ๋„ ์žˆ๊ฒŒ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๋งค์ˆ˜ ๋˜๋Š” ๋งค๋„ ํƒ€์ด๋ฐ์„ ํŒ๋‹จํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋  ๋งŒํ•œย ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„, ์žฌ๋ฌด์  ๋ถ„์„, ์ฐจํŠธ ํŒจํ„ด ๋ถ„์„์„ ์ œ๊ณตํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ฃผ์‹์˜ ์ตœ๊ทผ ๋ณ€๋™์„ฑ๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œย ์‹œ์žฅ ํ๋ฆ„๊ณผ ํ–ฅํ›„ ์ „๋ง์„ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ , ์ „๋žต์ ์ธ ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ์‹œ๊ธธ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.

์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ(209640) ์ฃผ๊ฐ€ ๋ถ„์„: ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„, ์žฌ๋ฌด์  ๋ถ„์„, ์ฐจํŠธ ํŒจํ„ด ๋ถ„์„

 


๐Ÿ”ณ ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„ (Technical Analysis)

1) ์ด๋™ ํ‰๊ท ์„  (Moving Averages)

  • ๋‹จ๊ธฐ ์ด๋™ํ‰๊ท (20์ผ): ์ตœ๊ทผ์˜ ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน์— ๋”ฐ๋ผ 20์ผ ์ด๋™ ํ‰๊ท ์„ ์ด ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ๋‹จ๊ธฐ์  ๋งค์ˆ˜ ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์žฅ๊ธฐ ์ด๋™ํ‰๊ท (200์ผ): 200์ผ ์ด๋™ ํ‰๊ท ์„ ์ด ์ƒ์Šน์„ธ๋กœ ์ „ํ™˜๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์•„ ์žฅ๊ธฐ์  ์ƒ์Šน ์ถ”์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์งˆ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์‹œ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

2) ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ (Volume)

์ตœ๊ทผ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ๊ธ‰๊ฒฉํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์—ฌ ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน์— ๋Œ€ํ•œ ์‹ ๋ขฐ๋„๋ฅผ ๋†’์ด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ 10์›” 25์ผ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ํ™•์ธ๋˜์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์‹ ๊ทœ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ๊ณผ ๊ฐ™์€ ํ˜ธ์žฌ๊ฐ€ ๋ฐ˜์˜๋œ ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ ์ถ”์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

3) RSI (Relative Strength Index)

  • RSI ๊ฐ’: ํ˜„์žฌ RSI๊ฐ€ 70์— ๊ทผ์ ‘ํ•˜์—ฌ ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ๊ตฌ๊ฐ„์— ์ง„์ž…ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๋‹จ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์กฐ์ •์ด ๋ฐœ์ƒํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ์Œ์„ ์‹œ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

4) MACD (Moving Average Convergence Divergence)

  • MACD์™€ ์‹ ํ˜ธ์„ ์˜ ๊ต์ฐจ ์—ฌ๋ถ€: ์ตœ๊ทผ MACD๊ฐ€ ์‹ ํ˜ธ์„ ์„ ์ƒํ–ฅ ๋ŒํŒŒํ•˜์—ฌ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ๋งค์ˆ˜ ์‹ ํ˜ธ๋กœ ํ•ด์„๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

5) ๋ณผ๋ฆฐ์ € ๋ฐด๋“œ (Bollinger Bands)

  • ๋ณผ๋ฆฐ์ € ๋ฐด๋“œ ์ƒ๋‹จ ๋ŒํŒŒ ์—ฌ๋ถ€: ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ๋ณผ๋ฆฐ์ € ๋ฐด๋“œ ์ƒ๋‹จ์— ์œ„์น˜ํ•˜์—ฌ ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ์ƒํƒœ๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ๋‹จ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ƒ์Šน์„ธ๊ฐ€ ์ œํ•œ๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

6) Stochastic Oscillator

  • ์Šคํ† ์บ์Šคํ‹ฑ ์˜ค์‹ค๋ ˆ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ๊ตฌ๊ฐ„์— ์ง„์ž…ํ•ด ์กฐ์ • ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์•„์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

7) ํ”ผ๋ณด๋‚˜์น˜ ๋˜๋Œ๋ฆผ (Fibonacci Retracement)

ํ”ผ๋ณด๋‚˜์น˜ ๋˜๋Œ๋ฆผ ๋ถ„์„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ์ตœ๊ทผ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ 23.6% ์ง€์ง€์„ ์—์„œ ๋ฐ˜๋“ฑํ•˜์—ฌ ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์•”์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์ง€ํ‘œ ๊ฐ’ ํ•ด์„
20์ผ ์ด๋™ํ‰๊ท  ์ƒ์Šน์„ธ ๋‹จ๊ธฐ์  ์ƒ์Šน ์ถ”์„ธ
200์ผ ์ด๋™ํ‰๊ท  ์ƒ์Šน์„ธ ์žฅ๊ธฐ์  ์ƒ์Šน ์ถ”์„ธ
RSI 70 ๋ถ€๊ทผ ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ๊ฒฝ๊ณ 
MACD ์ƒ์Šน ๋ŒํŒŒ ๊ฐ•ํ•œ ๋งค์ˆ˜ ์‹ ํ˜ธ
๋ณผ๋ฆฐ์ € ๋ฐด๋“œ ์ƒ๋‹จ ๋ŒํŒŒ ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ์ƒํƒœ
Stochastic ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ์กฐ์ • ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ
ํ”ผ๋ณด๋‚˜์น˜ ๋˜๋Œ๋ฆผ 23.6% ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ

์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ(209640) ์ฃผ๊ฐ€ ๋ถ„์„: ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„, ์žฌ๋ฌด์  ๋ถ„์„, ์ฐจํŠธ ํŒจํ„ด ๋ถ„์„

๐Ÿ”ณ ์žฌ๋ฌด์  ๋ถ„์„ (Fundamental Analysis)

1) ์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ ๋ถ„์„

  • ์†์ต๊ณ„์‚ฐ์„œ: ์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ๋Š” ๋งค์ถœ๊ณผ ์˜์—…์ด์ต์ด ์•ˆ์ •์ ์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ ์ด ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋Œ€์ฐจ๋Œ€์กฐํ‘œ: ๋ถ€์ฑ„ ๋น„์œจ์ด ๋‚ฎ๊ณ  ์ž์‚ฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฑด์ „ํ•œ ์žฌ๋ฌด ์ƒํƒœ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์–ด ์žฌ๋ฌด์  ์•ˆ์ •์„ฑ์ด ๋†’์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„ํ‘œ: ์˜์—… ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์ด ์–‘ํ˜ธํ•˜์—ฌ ์‹ค์งˆ์ ์ธ ํ˜„๊ธˆ ํ๋ฆ„์ด ์•ˆ์ •์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

2) ์ฃผ์š” ์žฌ๋ฌด ์ง€ํ‘œ

  • PER: 23.43๋กœ ์—…์ข… ํ‰๊ท  ๋Œ€๋น„ ๋‹ค์†Œ ๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • PBR: 3.04๋กœ ์ž์‚ฐ ๋Œ€๋น„ ๋†’์€ ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ROE: ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ๋†’์€ ํŽธ์ด๋ฉฐ, ์ฃผ์ฃผ ๊ฐ€์น˜ ์ฐฝ์ถœ์— ๊ธ์ •์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • Debt to Equity Ratio: ๋ถ€์ฑ„ ๋น„์œจ์ด ๋‚ฎ์•„ ์žฌ๋ฌด ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ์•ˆ์ •์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

3) ์„ฑ์žฅ์„ฑ ์ง€ํ‘œ

  • ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ : ์‹ ๊ทœ ๊ณ„์•ฝ๊ณผ ์ œํ’ˆ ๋ผ์ธ ํ™•์žฅ์œผ๋กœ ๋งค์ถœ์ด ๊พธ์ค€ํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ˆœ์ด์ต ์„ฑ์žฅ๋ฅ : ์ˆœ์ด์ต์ด ๋†’์€ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ํ–ฅํ›„ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ต ์ฐฝ์ถœ์ด ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

4) ๋ฐฐ๋‹น ๊ด€๋ จ ์ง€ํ‘œ

  • ํ˜„์žฌ ๋ฐฐ๋‹น์€ ๋ฏธ์ง€๊ธ‰ ์ƒํƒœ์ด๋‚˜, ๋ฏธ๋ž˜์˜ ์ˆ˜์ต ์•ˆ์ •์„ฑ์„ ๊ณ ๋ คํ•  ๋•Œ ํ–ฅํ›„ ๋ฐฐ๋‹น ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์กด์žฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
์ง€ํ‘œ ๊ฐ’ ํ•ด์„
PER 23.43 ์—…์ข… ํ‰๊ท  ๋Œ€๋น„ ๋†’์Œ
PBR 3.04 ์ž์‚ฐ ๋Œ€๋น„ ๊ณ ํ‰๊ฐ€
ROE ์–‘ํ˜ธ ์ˆ˜์ต์„ฑ ์šฐ์ˆ˜
๋ถ€์ฑ„๋น„์œจ ๋‚ฎ์Œ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์žฌ๋ฌด ๊ตฌ์กฐ
๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ  ๋†’์Œ ์‚ฌ์—… ํ™•์žฅ์— ๊ธ์ •์ 
์ˆœ์ด์ต ์„ฑ์žฅ๋ฅ  ๋†’์Œ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ต ์ฐฝ์ถœ ์˜ˆ์ƒ

์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ(209640) ์ฃผ๊ฐ€ ๋ถ„์„: ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„, ์žฌ๋ฌด์  ๋ถ„์„, ์ฐจํŠธ ํŒจํ„ด ๋ถ„์„

๐Ÿ”ณ ์ฐจํŠธ ํŒจํ„ด ๋ถ„์„ (Chart Pattern Analysis)

1) ์ง€์ง€์„ ๊ณผ ์ €ํ•ญ์„ 

  • ์ €ํ•ญ์„ : 14,700์› ๊ทผ์ฒ˜์—์„œ ์ €ํ•ญ์ด ๊ฐ•ํ•˜๊ฒŒ ํ˜•์„ฑ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ฐ€๊ฒฉ๋Œ€๋ฅผ ๋ŒํŒŒํ•  ๊ฒฝ์šฐ ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์ง€์ง€์„ : 10,000์› ๋ถ€๊ทผ์—์„œ ๊ฐ•ํ•œ ์ง€์ง€๋ ฅ์„ ํ™•์ธํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

2) ํ—ค๋“œ์•ค์ˆ„๋” (Head and Shoulders)

  • ํ˜„์žฌ ํ—ค๋“œ์•ค์ˆ„๋” ํŒจํ„ด์€ ํ˜•์„ฑ๋˜์ง€ ์•Š์•˜์œผ๋‚˜, ์ฃผ์š” ์ €ํ•ญ์„ ์—์„œ์˜ ๋ณ€๋™์„ฑ์„ ์ฃผ์˜ํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

3) ์ด์ค‘์ฒœ์ •/์ด์ค‘๋ฐ”๋‹ฅ (Double Top/Double Bottom)

  • ๊ณผ๊ฑฐ 10,000์› ๋ถ€๊ทผ์—์„œ ๋‘ ๋ฒˆ ์ €์ ์„ ํ˜•์„ฑํ•œ ์ด์ค‘๋ฐ”๋‹ฅ ํŒจํ„ด์ด ํ™•์ธ๋˜์–ด ์ƒ์Šน ๋ฐ˜์ „ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

4) ์‚ผ๊ฐํ˜• ํŒจํ„ด (Triangle Pattern)

  • ์ƒ์Šน ์‚ผ๊ฐํ˜• ํŒจํ„ด์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋ŒํŒŒ ์‹œ ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน์ด ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

5) ๊นƒ๋ฐœ ํŒจํ„ด (Flag Pattern)

  • ์ตœ๊ทผ ๊ฐ•ํ•œ ์ƒ์Šน ํ›„ ์งง์€ ์กฐ์ •์ด ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน ์—ฌ๋ ฅ์„ ์‹œ์‚ฌํ•˜๋Š” ๊ฐ•์„ธ ๊นƒ๋ฐœ ํŒจํ„ด์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
ํŒจํ„ด ์œ„์น˜ ์˜๋ฏธ
์ €ํ•ญ์„  14,700์› ๊ฐ•ํ•œ ์ €ํ•ญ
์ง€์ง€์„  10,000์› ๊ฐ•ํ•œ ์ง€์ง€
์ด์ค‘๋ฐ”๋‹ฅ 10,000์› ๋ถ€๊ทผ ์ƒ์Šน ๋ฐ˜์ „ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ
์ƒ์Šน ์‚ผ๊ฐํ˜• ํ˜•์„ฑ ์ค‘ ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ
๊ฐ•์„ธ ๊นƒ๋ฐœ ํŒจํ„ด ์ตœ๊ทผ ์กฐ์ • ๊ตฌ๊ฐ„ ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน ์‹ ํ˜ธ

๐Ÿ”ณ ์ข…ํ•ฉ ์˜๊ฒฌ

์™€์ด์ œ์ด๋งํฌ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํ˜„์žฌ ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„ ๋ฐ ์žฌ๋ฌด์  ๋ถ„์„ ์ธก๋ฉด์—์„œ ๊ธ์ •์ ์ธ ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ์˜ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€์™€ RSI ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ๊ตฌ๊ฐ„์€ ๋‹จ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์กฐ์ • ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์‹œ์‚ฌํ•˜์ง€๋งŒ, ์žฅ๊ธฐ์ ์ธ ์„ฑ์žฅ์„ฑ๊ณผ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์žฌ๋ฌด ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ์ง€์†์ ์ธ ์ƒ์Šน์„ ๋’ท๋ฐ›์นจํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ ๊ธฐ๋Œ€ํ•˜๋Š” ํˆฌ์ž์ž๋Š” ์ง€์ง€์„ ๊ณผ ์ €ํ•ญ์„ ์„ ์ฃผ์˜ ๊นŠ๊ฒŒ ๊ด€์ฐฐํ•˜๋ฉฐ ๋งค์ˆ˜ ํƒ€์ด๋ฐ์„ ์กฐ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ข‹์Šต๋‹ˆ๋‹ค.


Info-flick์€ “Information” ๊ณผ “Flick”์˜ ํ•ฉ์„ฑ์–ด๋กœ, ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์›ํ•˜๋Š”ย 

์ •๋ณด๋ฅผย ๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ ๋„˜๊ธฐ๋“ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ  ๊ฐ„ํŽธํ•˜๊ฒŒ ์–ป์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ณณ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋งŽ์€ ๊ด€์‹ฌ ๋ถ€ํƒ๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค ๐Ÿ“–

์œ„๋กœ ์Šคํฌ๋กค