아스테라시스(450950) 주가 분석 📊 – 기술적 분석, 재무적 분석, 차트 패턴 총정리!

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기술적 분석 (Technical Analysis)

이동평균선 분석

• 단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(200일) 아래 → 하락 추세 가능성
• 단기 이동평균선이 장기선을 돌파 → 상승 신호

RSI (상대 강도 지수)

• 70 이상: 과매수 신호 (조정 가능성)
• 30 이하: 과매도 신호 (반등 가능성)

MACD (이동평균 수렴·발산)

• MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파 → 매수 신호
• MACD 선이 시그널 선을 하향 돌파 → 매도 신호

거래량 분석

• 거래량 증가 시 주가 방향성을 강화하는 역할
• 상승 중 거래량 증가 → 강한 매수세
• 하락 중 거래량 증가 → 매도 압력 증가

기술적 분석 지표	현재 상황	의미
이동평균선	단기선이 장기선 아래	하락 추세 가능성
RSI	50 이하	매도 압력 증가
MACD	시그널 선과 수렴	방향성 모호
거래량	증가세	변동성 확대

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재무적 분석 (Fundamental Analysis)

주요 재무 지표 분석

최근 **영업이익률과 ROE(자기자본이익률)**이 감소하면서 수익성이 악화되고 있습니다.

항목	2021년	2022년	2023년
매출 성장률	70.92%	74.13%	6.87%
영업이익률	21.21%	11.84%	8.89%
순이익률	17.30%	7.75%	4.98%
ROE	95.53%	55.59%	18.18%
ROA	27.97%	13.45%	5.59%

• 매출 성장 둔화 → 기업 성장성 감소 가능성
• ROE 하락 → 자기자본 수익성 저하
• 영업이익률 감소 → 수익성 악화

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차트 패턴 분석 (Chart Pattern Analysis)

지지선 & 저항선 분석

• 6,340원 지지선 유지 여부 중요
• 7,220원 저항선 돌파 시 상승 가능성

헤드앤숄더 패턴

• 현재 패턴 진행 중 → 하락 반전 가능성

삼각형 패턴

• 주가 수렴 중 → 상방 돌파 시 상승 가능성, 하락 이탈 시 추가 하락 가능성

차트 패턴	현재 상황	의미
지지선	6,340원	하락 시 위험
저항선	7,220원	돌파 시 상승 가능
헤드앤숄더	진행 중	하락 가능성
삼각형 패턴	수렴 중	방향성 불확실

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종합 의견

• 단기적으로 하락 압력이 존재하지만 6,340원 지지선 유지 여부가 중요
• 거래량 증가와 함께 반등 가능성도 존재
• 재무적 지표 악화로 인해 장기 투자보다는 단기 트레이딩이 유리

투자 전략

✔ 단기 트레이더 → 6,340원 지지 확인 후 반등 시 매수
✔ 장기 투자자 → 재무적 지표 개선 여부 확인 후 대응

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